Как мы будем жить в 2015 году
Бюджет 2015 года не критичен, достаточно сбалансирован и является абсолютно жизнеспособным документом, но первые звоночки отзвонили, и сейчас уже нужно начинать бить в колокол. Наступает время действительно сильных и компетентных управленцев, кризис-менеджеров. Профессионализм всей администрации города должен увеличиваться, а вместе с ним и повышаться эффективность работы. К сожалению, мы никогда не исполняем бюджет на 100%. Процент исполнения никогда не превышает 70%. Сегодня, за счет умения и желания самих властей, мы должны более эффективно выстраивать работу. Очень многое в руках управленцев, которые занимаются расходованием бюджетных средств. Лишь в таком случае мы ничего не потеряем.
2016 год, конечно, бомба замедленного действия. Не нужно быть провидцем, чтобы понимать это. С первых рабочих дней следующего года мы будем формировать основу для бюджета 2016 года. Те предприятия которые как камень на дно, могут потянуть нас в финансовую пропасть, уже примерно ясны. И когда мы видим, что нам может помешать в планах развития города, мы уже сейчас должны действовать на упреждение, предпринимать какие-то шаги, чтобы не допустить коллапса.
Самая большая опасность – это «Теплосеть». За нее в 2016 году город обязан будет заплатить 863 млн руб. Львиная доля (800 млн руб.) – это гарантии, и 63 млн руб. - это процент по ЕБРР. Предприятие сейчас, как и раньше, работает в убыток, и по 2014 году этот убыток будет порядка 400 млн руб., а в 2015 он будет больше 600 млн. руб. «Теплосеть» нас просто раздевает и ведет к банкротству. Нужно срочно разрабатывать программу по спасению предприятия. Очень многое требует анализа: это и суды, и внутренний менеджмент, процент потерь. Очевидно, что без помощи губернатора области и федерального центра, мы не справимся.
Кроме того, в следующем году мы должны были начать платить тело кредита (500 млн за мост), но так как средств нет, мы перекредитуемся.
Также у нас в следующем году должны ввестись в эксплуатацию очистные сооружения. Это, конечно, замечательно, но я посчитал, и получилось, что их годовое обслуживание стоит 420 млн руб. (амортизация, налоги, реагенты). Как только эта нагрузка ляжет на предприятие, оно мигом станет убыточным. И долги будут нарастать как снежный ком.
Не стоит забывать и о проблеме 2016 года, ведь это год прекращения действия особой экономической зоны.
Бюджет 2015 года удобно сравнивать с бюджетом 2014 года, ведь последний достаточно показательный, средний. В доходной части 2014 года мы планировали получить 7 млрд 430 млн. руб., но в связи с внешними и внутренними показателями доходная часть у нас уменьшилась до 7 млрд191 млн руб., то есть на 240 млн. руб. Безусловно, это не может радовать в связи с тем, что недополученный доход мы не можем использовать при планируемых городских расходах, соответственно, нам эти расходы приходится сокращать. Мы проанализировали текущую ситуацию, посоветовались с налоговой и пришли к следующему результату – 7 млрд 441 млн. руб. Именно на такую сумму доходов мы рассчитываем в 2015 году. Это практически та же плановая сумма, что была на 2014 год ( +3%). Она могла бы быть больше – порядка 7 млрд 650 млн руб., но, к сожалению, приходится принимать во внимание кризисные явления в экономике.
К сумме собственных доходов города (7 млрд 441 млн) мы прибавляем 2 млрд 814 млн – это дотации субъекта федерации за исполнение полномочий самого субъекта. Это наша финансовая помощь. В эту сумму входят услуги дошкольного образования, проекты федеральных целевых и адресных инвестиционных программ. Зачастую в этих программах есть часть софинансирования со стороны города. С учетом этих дотаций общая расходная часть бюджета составит 10 млрд 255 млн137 тысяч рублей. Надеемся, что эта сумма не будет уменьшаться в течение всего года и, возможно, будет хотя бы небольшое увеличение, если мы найдем дополнительные финансовые источники.
Доход нашего бюджета складывается из 2 больших блоков (налоговых и неналоговых отчислений).
Налоговая часть – 6 млрд 303 млн руб. Здесь самый основной источник – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 3 млрд 237 млн руб. Это достаточно хорошие и оптимистичные показатели, говорящие о том, что зарплаты немного увеличились, произошла индексация. Ряд компаний все-таки стал ставить официальные зарплаты не на уровне 3-4 тыс. руб., а 9-10 тыс. руб. и выше. Стоит оговориться, что согласно межбюджетным отношениям, мы получаем лишь 31% от собираемой изначально суммы.
Вторыми по значимости отчислениями являются налоги с бизнеса. По упрощенной системе налогообложения - 979 млн руб. и 626 млн руб. по вмененной системе.
Большая статья доходов – налог на имущество организаций – 600 млн руб. Налог на имущество физических лиц –130 млн руб.
Земельный налог может принести нам 530 млн руб., с/х налог – 63 млн. К сожалению, на 2015 год мы видим снижение этого показателя на 28%.
Акцизы на автомобили и топливо. Это сравнительно новый источник пополнения городской казны, применяемый лишь с 2014 года. С помощью этого источника, мы планируем собрать 71 млн руб.
53,5 млн руб. принесет нам государственная пошлина, а на выдаче патентов мы заработаем 13 млн руб.
Все выше перечисленное составляет налоговые доходы – 6 млрд. 303 млн рублей. Есть еще неналоговые поступления. Здесь, к сожалению, ситуация хуже чем в 2014 году. Мы планируем собрать 1 млрд.138 млн руб. Падение на 9,4 % по сравнению с текущим годом.
Арендная плата за землю. Цифры остались на уровне 2014 года, порядка 600 млн руб., но на деле, я думаю, они будут меньше.
Вторая важная составляющая в этом блоке – продажа земли и имущества. Очевидно, что с каждым годом объектов для продажи становится меньше. Скоро этот источник полностью иссякнет. Налог на землю практически равен размеру арендной платы, и выходит, что мы дважды получаем платежи. В 2015 году мы планируем заработать здесь 264 млн руб., с понижением на 20% к уровню 2014 года.
Третья составляющая в этом блоке - административные платежи, сборы, штрафы. 123 млн рублей, с повышением на 20% к показателям 2014 года.
Самое главное, что нужно понимать, что, несмотря на не самую лучшую экономическую ситуацию, наш бюджет из года в год остается социально направленным. И 55% всех расходов направлены на социальную сферу (образование, культура и спорт). Мы сохранили все социальные обязательства и проиндексировали на 5% социальные выплаты.
«Образование» - 4 млрд.766 млн руб., « Культура и кинематография» - 311 млн руб., «социальная политика» - 385 млн руб., «физическая культура и спорт» - 59,5 млн руб. В будущем году будут также строиться и открываться детские сады и школы, будут реконструированы и построены пришкольные стадионы и многофункциональные спортивные площадки. Та концепция развития социальной сферы, взятая за основу в 2014 году, будет продолжаться и в 2015.
140 млн руб. выделены на льготный проезд в общественном транспорте людям пенсионного возраста и учащимся.
Жилищно-коммунальное хозяйство - 1 млрд. 397 млн руб. На ремонт и содержание объектов благоустройства пойдет 376 млн руб. В этот же блок входят муниципальные программы «Светлый город» - 53 млн руб., «Развитие парковых зон» - 12,5 млн руб., 6,5 млн руб. на природоохранные мероприятия.
«Дорожное хозяйство» - 1 млрд. 50 млн руб., в том числе капитальный ремонт дорог – 80 млн руб. В 2014 году аналогичный показатель был 200 млнруб. Текущий ремонт дорог – 201 млн руб., уборка улиц – 420 млн руб., инвестиции в проекты – 258 млн руб.
«Национальная экономика» - 1 млрд.529 млн руб. Из них на лесное хозяйство – 11 млн руб., транспорт – 274 млн руб. (в том числе субсидии «Гортрансу» - 194 млн руб. и 14,5 млн руб. на выплаты по договорам лизинга за троллейбусы).
Раздел расходов «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» мы выделяем 62 млн Из них 15 млн руб. – обслуживание ЗАГСов, и 47 млн руб. – ГО и ЧС.
424 млн руб. – это обслуживание нашего муниципального долга, проценты по всем нашим взятым обязательствам. В 2014 году, у нас аналогичный показатель был 320 млн руб.
На сегодняшний день мы только 697 млн руб. можем инвестировать в муниципальные программы. У нас сейчас к ним будет применяться новая методика. Мы все программы сохраняем, но вместо 24 мы сделали 15. Все они конструктивно сохранятся – для нас именно это имеет принципиальное значение.
К огромному сожалению, все программы, кроме «Светлого города», существенно уменьшились в финансировании. И для администрации города, и для городского Совета депутатов – это самая большая потеря, потому что мы видим на деле, как они работают, и мы крайне заинтересованы в их выполнении. Взять, например, «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». В 2014 году мы потратили на нее 187 млн руб., в следующем – всего 100 млн руб. «Мой двор» - работает очень эффективно. Жители заинтересованы, они собирают свою долю финансирования, подают документы, ждут своей очереди. Эта именно та программа, которая помогает решить небольшие, бытовые, но от этого не менее важные и насущные проблемы. Ремонт кровли, лифтов, утепление фасадов, замена оборудования в теплопунктах, ремонт придомовых территорий и междворовых проездов. Жители очень довольны, ведь в результате они получают аккуратный двор с парковкой, зеленой зоной, пешеходными дорожками. Мы в 2015 году можем позволить себе всего 11 млн руб. Для примера, в этом году на программу было выделено 34 млн руб. Очевидно, что мы сделаем в три раза меньше. Я хочу сказать, что любые высвободившиеся денежные средства мы будем направлять на программы «Мой двор» и «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Из-за того, что мы ввели в этом году новые дошкольные образовательные учреждения, 113 млн руб. нам пришлось добавить на заработные платы. Опять же, эту сумму мы вычитаем из инвестиционных денег. По моим подсчетам, с учетом увеличивающейся долговой нагрузки и дополнительных средств на заработные платы, мы недополучили порядка 370 млн на развитие.
Сегодня у нас существует конкурсная процедура, согласно которой мы определяем очередность объекта. Мы будем стараться за счет высвободившихся средств сделать как можно больше объектов. В этом году мы смогли сэкономить порядка 70 млн. руб. и добавили 30 объектов по ремонту многоквартирных домов. Я надеюсь, что на следующий год сумма экономии останется на таком же уровне, а может даже будет увеличена, и мы также добавим 20-30 объектов по капитальному ремонту. Также мы очень надеемся на помощь губернатора в ситуации с капитальным ремонтом.
Конечно, это только плановые цифры, к которым мы будем максимально стремиться. Бюджет у нас бездефицитный, по нулям. Нет перекосов ни в одну сторону, ни в другую. Но произошло это не от хорошей жизни, а строго исходя из бюджетного кодекса. Мы не имеем право делать его дефицитным в связи с тем, что наши долги равны нашим доходам. Наша задача – сокращать эти долги.
2016 год, конечно, бомба замедленного действия. Не нужно быть провидцем, чтобы понимать это. С первых рабочих дней следующего года мы будем формировать основу для бюджета 2016 года. Те предприятия которые как камень на дно, могут потянуть нас в финансовую пропасть, уже примерно ясны. И когда мы видим, что нам может помешать в планах развития города, мы уже сейчас должны действовать на упреждение, предпринимать какие-то шаги, чтобы не допустить коллапса.
Самая большая опасность – это «Теплосеть». За нее в 2016 году город обязан будет заплатить 863 млн руб. Львиная доля (800 млн руб.) – это гарантии, и 63 млн руб. - это процент по ЕБРР. Предприятие сейчас, как и раньше, работает в убыток, и по 2014 году этот убыток будет порядка 400 млн руб., а в 2015 он будет больше 600 млн. руб. «Теплосеть» нас просто раздевает и ведет к банкротству. Нужно срочно разрабатывать программу по спасению предприятия. Очень многое требует анализа: это и суды, и внутренний менеджмент, процент потерь. Очевидно, что без помощи губернатора области и федерального центра, мы не справимся.
Кроме того, в следующем году мы должны были начать платить тело кредита (500 млн за мост), но так как средств нет, мы перекредитуемся.
Также у нас в следующем году должны ввестись в эксплуатацию очистные сооружения. Это, конечно, замечательно, но я посчитал, и получилось, что их годовое обслуживание стоит 420 млн руб. (амортизация, налоги, реагенты). Как только эта нагрузка ляжет на предприятие, оно мигом станет убыточным. И долги будут нарастать как снежный ком.
Не стоит забывать и о проблеме 2016 года, ведь это год прекращения действия особой экономической зоны.
Бюджет 2015 года удобно сравнивать с бюджетом 2014 года, ведь последний достаточно показательный, средний. В доходной части 2014 года мы планировали получить 7 млрд 430 млн. руб., но в связи с внешними и внутренними показателями доходная часть у нас уменьшилась до 7 млрд191 млн руб., то есть на 240 млн. руб. Безусловно, это не может радовать в связи с тем, что недополученный доход мы не можем использовать при планируемых городских расходах, соответственно, нам эти расходы приходится сокращать. Мы проанализировали текущую ситуацию, посоветовались с налоговой и пришли к следующему результату – 7 млрд 441 млн. руб. Именно на такую сумму доходов мы рассчитываем в 2015 году. Это практически та же плановая сумма, что была на 2014 год ( +3%). Она могла бы быть больше – порядка 7 млрд 650 млн руб., но, к сожалению, приходится принимать во внимание кризисные явления в экономике.
К сумме собственных доходов города (7 млрд 441 млн) мы прибавляем 2 млрд 814 млн – это дотации субъекта федерации за исполнение полномочий самого субъекта. Это наша финансовая помощь. В эту сумму входят услуги дошкольного образования, проекты федеральных целевых и адресных инвестиционных программ. Зачастую в этих программах есть часть софинансирования со стороны города. С учетом этих дотаций общая расходная часть бюджета составит 10 млрд 255 млн137 тысяч рублей. Надеемся, что эта сумма не будет уменьшаться в течение всего года и, возможно, будет хотя бы небольшое увеличение, если мы найдем дополнительные финансовые источники.
Доход нашего бюджета складывается из 2 больших блоков (налоговых и неналоговых отчислений).
Налоговая часть – 6 млрд 303 млн руб. Здесь самый основной источник – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 3 млрд 237 млн руб. Это достаточно хорошие и оптимистичные показатели, говорящие о том, что зарплаты немного увеличились, произошла индексация. Ряд компаний все-таки стал ставить официальные зарплаты не на уровне 3-4 тыс. руб., а 9-10 тыс. руб. и выше. Стоит оговориться, что согласно межбюджетным отношениям, мы получаем лишь 31% от собираемой изначально суммы.
Вторыми по значимости отчислениями являются налоги с бизнеса. По упрощенной системе налогообложения - 979 млн руб. и 626 млн руб. по вмененной системе.
Большая статья доходов – налог на имущество организаций – 600 млн руб. Налог на имущество физических лиц –130 млн руб.
Земельный налог может принести нам 530 млн руб., с/х налог – 63 млн. К сожалению, на 2015 год мы видим снижение этого показателя на 28%.
Акцизы на автомобили и топливо. Это сравнительно новый источник пополнения городской казны, применяемый лишь с 2014 года. С помощью этого источника, мы планируем собрать 71 млн руб.
53,5 млн руб. принесет нам государственная пошлина, а на выдаче патентов мы заработаем 13 млн руб.
Все выше перечисленное составляет налоговые доходы – 6 млрд. 303 млн рублей. Есть еще неналоговые поступления. Здесь, к сожалению, ситуация хуже чем в 2014 году. Мы планируем собрать 1 млрд.138 млн руб. Падение на 9,4 % по сравнению с текущим годом.
Арендная плата за землю. Цифры остались на уровне 2014 года, порядка 600 млн руб., но на деле, я думаю, они будут меньше.
Вторая важная составляющая в этом блоке – продажа земли и имущества. Очевидно, что с каждым годом объектов для продажи становится меньше. Скоро этот источник полностью иссякнет. Налог на землю практически равен размеру арендной платы, и выходит, что мы дважды получаем платежи. В 2015 году мы планируем заработать здесь 264 млн руб., с понижением на 20% к уровню 2014 года.
Третья составляющая в этом блоке - административные платежи, сборы, штрафы. 123 млн рублей, с повышением на 20% к показателям 2014 года.
Самое главное, что нужно понимать, что, несмотря на не самую лучшую экономическую ситуацию, наш бюджет из года в год остается социально направленным. И 55% всех расходов направлены на социальную сферу (образование, культура и спорт). Мы сохранили все социальные обязательства и проиндексировали на 5% социальные выплаты.
«Образование» - 4 млрд.766 млн руб., « Культура и кинематография» - 311 млн руб., «социальная политика» - 385 млн руб., «физическая культура и спорт» - 59,5 млн руб. В будущем году будут также строиться и открываться детские сады и школы, будут реконструированы и построены пришкольные стадионы и многофункциональные спортивные площадки. Та концепция развития социальной сферы, взятая за основу в 2014 году, будет продолжаться и в 2015.
140 млн руб. выделены на льготный проезд в общественном транспорте людям пенсионного возраста и учащимся.
Жилищно-коммунальное хозяйство - 1 млрд. 397 млн руб. На ремонт и содержание объектов благоустройства пойдет 376 млн руб. В этот же блок входят муниципальные программы «Светлый город» - 53 млн руб., «Развитие парковых зон» - 12,5 млн руб., 6,5 млн руб. на природоохранные мероприятия.
«Дорожное хозяйство» - 1 млрд. 50 млн руб., в том числе капитальный ремонт дорог – 80 млн руб. В 2014 году аналогичный показатель был 200 млнруб. Текущий ремонт дорог – 201 млн руб., уборка улиц – 420 млн руб., инвестиции в проекты – 258 млн руб.
«Национальная экономика» - 1 млрд.529 млн руб. Из них на лесное хозяйство – 11 млн руб., транспорт – 274 млн руб. (в том числе субсидии «Гортрансу» - 194 млн руб. и 14,5 млн руб. на выплаты по договорам лизинга за троллейбусы).
Раздел расходов «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» мы выделяем 62 млн Из них 15 млн руб. – обслуживание ЗАГСов, и 47 млн руб. – ГО и ЧС.
424 млн руб. – это обслуживание нашего муниципального долга, проценты по всем нашим взятым обязательствам. В 2014 году, у нас аналогичный показатель был 320 млн руб.
На сегодняшний день мы только 697 млн руб. можем инвестировать в муниципальные программы. У нас сейчас к ним будет применяться новая методика. Мы все программы сохраняем, но вместо 24 мы сделали 15. Все они конструктивно сохранятся – для нас именно это имеет принципиальное значение.
К огромному сожалению, все программы, кроме «Светлого города», существенно уменьшились в финансировании. И для администрации города, и для городского Совета депутатов – это самая большая потеря, потому что мы видим на деле, как они работают, и мы крайне заинтересованы в их выполнении. Взять, например, «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». В 2014 году мы потратили на нее 187 млн руб., в следующем – всего 100 млн руб. «Мой двор» - работает очень эффективно. Жители заинтересованы, они собирают свою долю финансирования, подают документы, ждут своей очереди. Эта именно та программа, которая помогает решить небольшие, бытовые, но от этого не менее важные и насущные проблемы. Ремонт кровли, лифтов, утепление фасадов, замена оборудования в теплопунктах, ремонт придомовых территорий и междворовых проездов. Жители очень довольны, ведь в результате они получают аккуратный двор с парковкой, зеленой зоной, пешеходными дорожками. Мы в 2015 году можем позволить себе всего 11 млн руб. Для примера, в этом году на программу было выделено 34 млн руб. Очевидно, что мы сделаем в три раза меньше. Я хочу сказать, что любые высвободившиеся денежные средства мы будем направлять на программы «Мой двор» и «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Из-за того, что мы ввели в этом году новые дошкольные образовательные учреждения, 113 млн руб. нам пришлось добавить на заработные платы. Опять же, эту сумму мы вычитаем из инвестиционных денег. По моим подсчетам, с учетом увеличивающейся долговой нагрузки и дополнительных средств на заработные платы, мы недополучили порядка 370 млн на развитие.
Сегодня у нас существует конкурсная процедура, согласно которой мы определяем очередность объекта. Мы будем стараться за счет высвободившихся средств сделать как можно больше объектов. В этом году мы смогли сэкономить порядка 70 млн. руб. и добавили 30 объектов по ремонту многоквартирных домов. Я надеюсь, что на следующий год сумма экономии останется на таком же уровне, а может даже будет увеличена, и мы также добавим 20-30 объектов по капитальному ремонту. Также мы очень надеемся на помощь губернатора в ситуации с капитальным ремонтом.
Конечно, это только плановые цифры, к которым мы будем максимально стремиться. Бюджет у нас бездефицитный, по нулям. Нет перекосов ни в одну сторону, ни в другую. Но произошло это не от хорошей жизни, а строго исходя из бюджетного кодекса. Мы не имеем право делать его дефицитным в связи с тем, что наши долги равны нашим доходам. Наша задача – сокращать эти долги.
(Нет голосов) |