Кому достанется «Виктория»? (И кому она принадлежит сейчас: почти полный расклад)
ООО «Виктория-Финанс» исполнило обязательство по выплате последнего купона и погашению облигаций серии 01 (гос. рег. номер 4-01-36119-R от 8 декабря 2005 года). Об этом говорится в сообщении компании. Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 51,86 рублей на одну ценную бумагу из расчета 10,4% годовых. Общий размер дохода, подлежавшего выплате по шестому купону, составил 77 млн. 606 тыс. 882,34 руб. Также состоялось погашение номинальной стоимости облигаций в размере 1 млрд. 496,469 млн. руб.
В этом году компании предстоит еще дважды выплатить купоны второго выпуска своих облигаций – 17 февраля и 18 августа, каждый раз почти по 82 млн. руб. Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации», проводившая аудит в головных организациях ГК «Виктория» еще летом 2008 года вынесла вердикт: «Приобретение облигаций ее «дочки» связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов группы компаний «Виктория»», т.е. у ГК «Виктория» ничего своего уже не осталось и нечем будет отвечать по своим обязательствам.
Чтобы избежать дефолта при погашении облигаций на 1,5 млрд. руб. (состоялось вчера), группа компаний «Виктория» открыла кредитную линию в «Альфа-банке» на $50 млн. и уже выбрала $25 млн., сообщил газете «Коммерсантъ» генеральный директор ОАО «Группа компаний «Виктория»» Елена Калашникова. Старший вице-президент «Альфа-банка» Максим Першин подтвердил выдачу кредита, не раскрыв его сумму и условия.
Елена Калашникова уточнила, что обеспечением стала недвижимость сети, залог вносится по мере освоения кредитной линии. Всего по ее словам в собственности у «Виктории» 82,5 тыс. кв. м в Москве и Калининграде. Руководитель проектов консалтинговой группы «НЭО Центр» Алексей Калганов считает, что банки при оформлении недвижимости в залог применяют дисконт в 40% к ее рыночной цене. А директор департамента торговой недвижимости «Penny Lane Realty» Алексей Могила рассчитал, что «Виктория» за кредит в $25 млн. могла заложить недвижимость своих магазинов стоимостью $42 млн., — а это до 30 тыс. кв. м., что соответствует всему пакету акций Власенко.
Банк, являющий ядром крупной финансово-промышленной группы, в кризис, учитывая риски невозврата кредитов, отдает предпочтение заемщикам, активы которых могут влиться в существующие проекты владельцев группы. «Если предположить, что «Виктория» не вернет кредит, «Альфа-банк» перепродаст ее помещения Х5 Retail Group, в последнее время развивающей сети формата «у дома» (у «Виктории» – это «Квартал» и «Дешево»). Поскольку недвижимость закладывается с дисконтом, это будет выгодно как самой Х5, так и банку», – считает аналитик банковской группы «Уралсиб» Леонид Слипченко. С ним соглашается и Алексей Могила, что заложенная недвижимость наверняка заинтересует Х5, но только если она находится в Московском регионе.
В тоже время есть основания тому, что заложенная недвижимость – это калининградские магазины:
– собственная торговая недвижимость у ГК «Виктория» сейчас – это те объекты, которые она строила сама – магазин «Кэш» и супермаркеты «Виктория», находящиеся в г. Калининграде;
– всей недвижимостью ГК «Виктория» владеет и управляет 100%-ная «дочка» – ООО «Виктория Девелопмент», зарегистрированная по адресу… дом 183а Московского проспекта города Калининграда, а это самый крупный и первый «викториевский» магазин «Кэш»;
– в планах развития компании у Председателя совета директоров ОАО «ГК «Виктория»» Николая Власенко, особенно в «консервативном», основной фокус развития до 2010 г. приходится на Москву.
А с учетом слов главного исполнительного директора и председателя правления «X5 Retail Group» Льва Хасиса по результатам 2008 года, что максимальную прибыль принесли их небольшие магазины, увеличивая в последние месяцы отрыв от других форматов, и то, что приоритетом «X5» на ближайшие годы будет развитие именно магазинов «шаговой доступности» (формат «у дома») и «низких цен» (формат «дискаунтер»), наиболее вероятно, что «Х5» заинтересуется лишь «Кварталами» и «Дешево», а на супермаркеты «Виктория» «Альфа-банку» нужно будет искать другого покупателя.
По неподтвержденным пока данным переговоры состоялись, в том числе, благодаря «Ренессанс Капитала» и теперь уже бывшему калининградскому облминистру финансов Елены Матвеевой, для чего неоднократно в декабре-январе в Калининград прибывал сам Н. Власенко.
Неделю назад Николай Власенко в прямом эфире одного приватного телевидения поделился еще о некоторых ноу-хау его «консервативного плана развития» компании – очередное сокращение еще 10% работников магазинов, за счет совмещения одним человеком двух должностей, например, вместо кассира и продавца будет один кассир-продавец. Это несмотря на то, что, по имеющимся данным, с лета прошлого года количество работников во всех организациях ГК «Виктория» уже суммарно сократилось почти наполовину.
Справка:
ОАО «Группа компаний «Виктория»», владеющее и управляющее продуктовыми сетями супермаркетов «Виктория», магазинов «Дешево» и «Квартал» и магазином «Кэш», созданное для этого 14.12.2005 г., – консолидированная управляющая компания всеми организациями группы «Виктория» и их 100%-ый владелец.
35,42% акций принадлежит О. Заболотней (жене Н. Власенко), 26,01% – кипрской компании «Chantrey Holdings Limited» (проданные другими двумя основателями, В. Кацманом и А. Зарибко, решившими переключиться на свой ресторанный и белорусский бизнес), 5% – у кипрского фонда «Renaissance Pre-IPO Fund» (владельца «Ренессанс Групп» ) и ИГ «Ист Коммерц», остальные 33,57 % – в различных залогах и фондах. Странно, что даже уважаемый «КоммерсантЪ» об этом не знает.
47,2% «Х5 Retail Group», владеющей и управляющей продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другими, принадлежит владельцам «Альфа-групп». Продуктовая сеть «X5» – лидирующий продуктовый ритейлер в России (по мнению большинства рейтинговых агентств), которому обещана и уже оказывается господдержка банками: Сбербанком для осуществления операционной деятельности, а ВТБ – для слияний и поглощений.
В этом году компании предстоит еще дважды выплатить купоны второго выпуска своих облигаций – 17 февраля и 18 августа, каждый раз почти по 82 млн. руб. Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации», проводившая аудит в головных организациях ГК «Виктория» еще летом 2008 года вынесла вердикт: «Приобретение облигаций ее «дочки» связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов группы компаний «Виктория»», т.е. у ГК «Виктория» ничего своего уже не осталось и нечем будет отвечать по своим обязательствам.
Чтобы избежать дефолта при погашении облигаций на 1,5 млрд. руб. (состоялось вчера), группа компаний «Виктория» открыла кредитную линию в «Альфа-банке» на $50 млн. и уже выбрала $25 млн., сообщил газете «Коммерсантъ» генеральный директор ОАО «Группа компаний «Виктория»» Елена Калашникова. Старший вице-президент «Альфа-банка» Максим Першин подтвердил выдачу кредита, не раскрыв его сумму и условия.
Елена Калашникова уточнила, что обеспечением стала недвижимость сети, залог вносится по мере освоения кредитной линии. Всего по ее словам в собственности у «Виктории» 82,5 тыс. кв. м в Москве и Калининграде. Руководитель проектов консалтинговой группы «НЭО Центр» Алексей Калганов считает, что банки при оформлении недвижимости в залог применяют дисконт в 40% к ее рыночной цене. А директор департамента торговой недвижимости «Penny Lane Realty» Алексей Могила рассчитал, что «Виктория» за кредит в $25 млн. могла заложить недвижимость своих магазинов стоимостью $42 млн., — а это до 30 тыс. кв. м., что соответствует всему пакету акций Власенко.
Банк, являющий ядром крупной финансово-промышленной группы, в кризис, учитывая риски невозврата кредитов, отдает предпочтение заемщикам, активы которых могут влиться в существующие проекты владельцев группы. «Если предположить, что «Виктория» не вернет кредит, «Альфа-банк» перепродаст ее помещения Х5 Retail Group, в последнее время развивающей сети формата «у дома» (у «Виктории» – это «Квартал» и «Дешево»). Поскольку недвижимость закладывается с дисконтом, это будет выгодно как самой Х5, так и банку», – считает аналитик банковской группы «Уралсиб» Леонид Слипченко. С ним соглашается и Алексей Могила, что заложенная недвижимость наверняка заинтересует Х5, но только если она находится в Московском регионе.
В тоже время есть основания тому, что заложенная недвижимость – это калининградские магазины:
– собственная торговая недвижимость у ГК «Виктория» сейчас – это те объекты, которые она строила сама – магазин «Кэш» и супермаркеты «Виктория», находящиеся в г. Калининграде;
– всей недвижимостью ГК «Виктория» владеет и управляет 100%-ная «дочка» – ООО «Виктория Девелопмент», зарегистрированная по адресу… дом 183а Московского проспекта города Калининграда, а это самый крупный и первый «викториевский» магазин «Кэш»;
– в планах развития компании у Председателя совета директоров ОАО «ГК «Виктория»» Николая Власенко, особенно в «консервативном», основной фокус развития до 2010 г. приходится на Москву.
А с учетом слов главного исполнительного директора и председателя правления «X5 Retail Group» Льва Хасиса по результатам 2008 года, что максимальную прибыль принесли их небольшие магазины, увеличивая в последние месяцы отрыв от других форматов, и то, что приоритетом «X5» на ближайшие годы будет развитие именно магазинов «шаговой доступности» (формат «у дома») и «низких цен» (формат «дискаунтер»), наиболее вероятно, что «Х5» заинтересуется лишь «Кварталами» и «Дешево», а на супермаркеты «Виктория» «Альфа-банку» нужно будет искать другого покупателя.
По неподтвержденным пока данным переговоры состоялись, в том числе, благодаря «Ренессанс Капитала» и теперь уже бывшему калининградскому облминистру финансов Елены Матвеевой, для чего неоднократно в декабре-январе в Калининград прибывал сам Н. Власенко.
Неделю назад Николай Власенко в прямом эфире одного приватного телевидения поделился еще о некоторых ноу-хау его «консервативного плана развития» компании – очередное сокращение еще 10% работников магазинов, за счет совмещения одним человеком двух должностей, например, вместо кассира и продавца будет один кассир-продавец. Это несмотря на то, что, по имеющимся данным, с лета прошлого года количество работников во всех организациях ГК «Виктория» уже суммарно сократилось почти наполовину.
Справка:
ОАО «Группа компаний «Виктория»», владеющее и управляющее продуктовыми сетями супермаркетов «Виктория», магазинов «Дешево» и «Квартал» и магазином «Кэш», созданное для этого 14.12.2005 г., – консолидированная управляющая компания всеми организациями группы «Виктория» и их 100%-ый владелец.
35,42% акций принадлежит О. Заболотней (жене Н. Власенко), 26,01% – кипрской компании «Chantrey Holdings Limited» (проданные другими двумя основателями, В. Кацманом и А. Зарибко, решившими переключиться на свой ресторанный и белорусский бизнес), 5% – у кипрского фонда «Renaissance Pre-IPO Fund» (владельца «Ренессанс Групп» ) и ИГ «Ист Коммерц», остальные 33,57 % – в различных залогах и фондах. Странно, что даже уважаемый «КоммерсантЪ» об этом не знает.
47,2% «Х5 Retail Group», владеющей и управляющей продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другими, принадлежит владельцам «Альфа-групп». Продуктовая сеть «X5» – лидирующий продуктовый ритейлер в России (по мнению большинства рейтинговых агентств), которому обещана и уже оказывается господдержка банками: Сбербанком для осуществления операционной деятельности, а ВТБ – для слияний и поглощений.
